云海金属:关于签订募集资金项目三方监管协议的公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

807-12-04 21:05:13

关键词: 云海 中小企业板 华泰证券

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性,不地处虚假记载、误导性陈述可能重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监发行字[807]366号文核准,于807年10月31日向社会公开发行人民币普通股4,800万股,每股发行价格10.79元,共计募集资金517,920,000元,扣除发行费用21,598,800元,实际募集资金净额为496,321,800元,经江苏天衡会计师事务所有限公司"天衡验字(807)98号"《验资报告》验证,此次公开发行募集资金已于807年11月5日完整性到位。

  为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(806 年修订)》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件的规定,并经公司第一届董事会第六次会议审议,同意南京云海特种金属股份有限公司与交通银行股份有限公司南京中央门支行、中国银行股份有限公司溧水县支行、华泰证券有限责任公司(以下简称华泰证券)签订《募集资金三方监管协议》;同意全资子公司五台云海镁业有限公司与中信银行股份有限公司南京广州路支行、华泰证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,协议约定主要条款如下:

  1、公司在交通银行股份有限公司南京中央门支行开设380066801808036390号账户,在中国银行股份有限公司溧水县支行开设01813808098001号账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户。

  五台云海镁业有限公司在中信银行股份有限公司南京广州路支行开设 732151018280002439号账户,作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户。

  2、保荐机构华泰证券依相关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况汇报进行督导。

  3、公司一次或1一一两个多月内累计从专户中支取的金额超过800万元时,公司及银行应及时通知华泰证券,并提供有关支取凭证及说明。